本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠程科技”）及控股子公司對外擔?？傤~超過*近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，擔保金額超過公司*近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，被擔保對象*近一期資產(chǎn)負債率超過70%，前述擔保系對全資子公司的擔保，財務(wù)風險處于公司可控范圍內(nèi)，敬請投資者充分關(guān)注擔保風險。
一、授信及擔保情況概述
1.因公司全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司（以下簡稱“重慶惠程未來”）大力發(fā)展新能源充電樁及其配套業(yè)務(wù)，綜合考慮資金周轉(zhuǎn)、風險備用授信因素及日常經(jīng)營履約擔保需要，2024年度，重慶惠程未來及其控股子公司擬向融資機構(gòu)申請總額度不超過2億元的綜合授信。同時公司擬為重慶惠程未來的上述融資提供不超過2億元的擔保額度，擔保額度范圍包括存量授信擔保、新增授信擔保及存量續(xù)貸或展期擔保，擔保方式包括但不限于信用擔保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押以及反擔保等。
公司2022年年度股東大會、2023年第四次臨時股東大會審議通過的仍在有效期內(nèi)的融資及擔保額度為1.5億元，截至本公告披露日，剩余可用的融資及擔保額度為100萬元（其有效期至公司2023年年度股東大會召開之日止）。本次授信額度及擔保額度預(yù)計的期限自公司股東大會審議通過之日起至2024年12月31日，有效期內(nèi)上述授信額度及擔保額度可循環(huán)使用，具體授信及擔保金額以實際簽署的協(xié)議為準。
2.2024年1月29日，公司召開第七屆董事會第四十一次會議審議通過《關(guān)于2024年度全資子公司向融資機構(gòu)申請綜合授信額度暨公司為其提供融資擔保額度預(yù)計的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
3.為提高工作效率，公司提請股東大會授權(quán)董事長或其指定的授權(quán)代理人在上述授信及擔保額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件。
二、2024年度擔保額度預(yù)計情況
擔保方 | 被擔保方 | 擔保方持股比例 | 被擔保方*近一期經(jīng)審計資產(chǎn)負債率 | 截至目前擔保余額（萬元） | 本次新增擔保額度（萬元） | 新增擔保額度占上市公司*近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)比例 | 是否關(guān)聯(lián)擔保 |
惠程科技 | 重慶惠程未來 | 100% | 84.84% | 9,710 | 20,000 | 933.82% | 否（為全資子公司提供擔保） |
三、被擔保子公司基本情況及*近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)
1.企業(yè)名稱：重慶惠程未來智能電氣有限公司
2.成立日期：2021年3月23日
3.注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路2號C1幢、B1幢
4.法定代表人：張馳
5.注冊資本：5,000萬元人民幣
6.經(jīng)營范圍：許可項目：輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗；建設(shè)工程施工；電線、電纜制造；第二類增值電信業(yè)務(wù)；供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：高品質(zhì)合成橡膠銷售；電力設(shè)施器材制造；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；機械電氣設(shè)備制造；電工器材制造；銷售代理；電氣設(shè)備修理；光伏設(shè)備及元器件制造；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件外包服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國內(nèi)貨物運輸代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；對外承包工程；充電樁銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；機動車充電銷售；建筑材料銷售；電線、電纜經(jīng)營；電力設(shè)施器材銷售；停車場服務(wù)；廣告發(fā)布；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；集中式快速充電站。
7.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%，為公司的全資子公司。
8.主要財務(wù)指標：
單位：萬元
項目 | 2022年12月31日（經(jīng)審計） | 2023年9月30日（未經(jīng)審計） |
資產(chǎn)總額 | 8,885.97 | 15,045.57 |
負債總額 | 7,539.12 | 12,052.53 |
凈資產(chǎn) | 1,154.28 | 2,812.52 |
項目 | 2022年1-12月（經(jīng)審計） | 2023年1-9月（未經(jīng)審計） |
營業(yè)收入 | 6,374.01 | 3,072.18 |
利潤總額 | -1,097.93 | -1,461.81 |
凈利潤 | -743.64 | -1,341.77 |
9.經(jīng)查詢，被擔保人重慶惠程未來不存在影響償債能力的重大事項，不屬于失信被執(zhí)行人。
四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
本事項系公司對全資子公司重慶惠程未來2024年度的融資擔保額度預(yù)計，經(jīng)董事會、股東大會審議批準后，公司將結(jié)合實際情況與融資機構(gòu)簽署相關(guān)協(xié)議，實際授信額度、擔保金額、擔保期限等具體條款將以實際簽署的協(xié)議為準。
五、董事會意見
1.隨著子公司充電樁業(yè)務(wù)的快速開展，根據(jù)經(jīng)營發(fā)展實際情況，子公司需加大融資能力，通過公司為其提供擔保，解決子公司經(jīng)營中對資金的需求問題，有利于子公司保持必要的周轉(zhuǎn)資金，保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營，公司能直接或間接分享子公司的經(jīng)營成果。
2.本次擔保對象為公司的全資子公司，在擔保期限內(nèi)公司有能力控制其生產(chǎn)經(jīng)營管理風險及決策，可及時掌控其資信狀況，財務(wù)風險處于可控范圍內(nèi)。
3.董事會同意重慶惠程未來及其子公司向融資機構(gòu)申請授信額度，同意公司為重慶惠程未來提供擔保額度預(yù)計事項。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本次擔保生效后，公司及全資子公司的擔?？傤~度為3.5億元（其中1.5億元擔保額度將于公司2023年年度股東大會召開之日失效），占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為1,634.19%。截至本公告披露日，公司及全資子公司的對外擔保余額為9,710萬元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為453.37%。公司及子公司無逾期對外擔保、未對合并報表范圍外的公司提供擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。
七、風險分析
本次子公司向融資機構(gòu)申請授信額度以及公司為全資子公司重慶惠程未來提供擔保額度系根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展及日常經(jīng)營情況進行的預(yù)計，有利于促進公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營目標的實現(xiàn)。重慶惠程未來為公司的全資子公司，主要從事充電樁及其配套業(yè)務(wù)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。目前重慶惠程未來經(jīng)營正常，對外融資對公司及子公司未來的市場拓展和效益提升有積極作用，本事項不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司產(chǎn)生重大不利影響。
八、備查文件
1.第七屆董事會第四十一次會議決議；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年一月三十一日
